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【昨日行情】资金面延续宽松 人民币存单市场延续火爆

国内市场交易行情

1、资金面

8月2日,央行继续暂停公开市场操作,逆回购到期300亿元,净回笼资金300亿元。资金面毫无悬念,依旧延续宽松。早盘起,大机构领衔融出月内各品种资金,隔夜纷纷减点;7-14天等月内资金交投火爆,在2.30-2.40成交大量,更长期限的1个月品种供给在2.60%;午盘后,宽松的态势继续发酵,短期交投活跃,其他期限融出势头渐弱直至尾盘。

纵览全天,隔夜收于1.98%(-6),成交约28231亿;存款类1.95%(-5);7天收于2.41%(-22),成交约3295亿;存款类2.42%(-15);14天收于2.47%(-12),成交约597亿;存款类2.32%(–);21天收于3.57,成交约383亿;1个月收于2.65,成交约67亿;2个月收于2.86,成交约48亿;3个月收于3.18,成交约27亿。

2、现券市场

(1)一级方面

5年期国开债中标利率3.6973%,全场倍数4.12;7年期国开债中标利率4.0687%,全场倍数3.48。

(2)二级方面

利率债长端收益率小幅上行,短端收益率下行2-3bp。

国债成交:3年180007成交在3.05%,5年180009成交在3.1525%,10年180011成交在3.47%。

金融债成交:3年国开180208成交在3.55%,5年国开180204成交在3.79%;10年国开180205成交在4.1675%。1年非国开180305成交在2.86%,3年非国开180409成交在3.57%,5年非国开180408成交在3.83%,10年非国开180406成交在4.245%。

3、利率互换

7d repo fixing:2.50%,3m shibor fixing:3.0560%,O/N shibor fixing:1.97%。早盘5年repo在3.14%成交。1年repo在2.77%的位置成交。临近收盘,5年repo成交在3.1375%,1年repo成交在2.7575%。

4、同业存单

8月2日,人民币存单市场延续火爆,收益率普跌10~20bp,但各期限发行依旧活跃,特别是AAA评级3个月,1年为主导期限,纷纷满量募集。参与主体也不局限于非银,个别银行参与兴趣浓厚,一度出现抢量的火热局面。

具体成交情况参考如下:1个月买盘多集中在AA+为主,2.5~2.6区间基本满量发行;3个月国股发行在2.6~2.65附近,询量积极,个别AAA在2.78位置发行甚笃,供不应求;6个月适逢周末到期,活跃度一般,AAA评级发行价格在2.75~3.10,但买盘反应不热烈。9个月-1年是8月2日的发行翘楚,9个月国股在3.25,其余在3.3~3.4需求集中;1年期国股在3.35~3.40,其中3.40%基本秒发秒满,3.35稍逊;非国股发行在3.45位置,募集可观。

5、存放市场

8月2日,存放市场泛滥之势不减,短期资金继续维持在低位,长期品种价格回落。具体来看,7天品种存入多在2.0以内,存出在2.3-2.6,市场明显供大于求;14天和一个月品种更加遇冷,价格方面,14天吸收价格与7天相差不大,一个月在2.5-2.6。长期方面,从存入来看,报价较前一日变化不大,其中股份制存入3个月品种不高于3.0,6个月在3.1-3.2,有些城商行需求可达到3.5左右,更长期限的一年期股份制需求在3.2-3.5不等,受长期存单价格跳水影响,存出方巨量存出长期资金,一年期报价降至3.5-3.6,预计8月3日会有进一步回落的空间。

6、国债期

8月2日,国债期货午后冲高回落收跌。5年期主力合约TF1809开在98.61,收在98.555,全天跌0.04%,日减仓694手。10年期主力合约T1809开在96.07,收在98.98,全天跌0.06%,日减仓1980手。

7、商品期货

(1)WTI 9月原油期货收涨1.30美元,涨幅1.92%,报68.96美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.06美元,涨幅1.46%,报73.45美元/桶。

(2)COMEX 12月黄金期货收跌7.50美元,跌幅0.6%,报1220.10美元/盎司。期金创逾一年收盘新低,受累于美联储确认2018年加息路径推高美元。

8、外汇市场

(1)在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8300,跌0.5180%,人民币中间价报6.7942,涨0.5140%。

(2)NDF:3个月报6.8305,6个月报6.8415,1年报6.8595,2年报6.9000。

国内外股票市场

1、国内股市

(1)上证指数报2768.02点,下跌2%,成交额1697.69亿。深证成指报8780.56点,下跌2.5%,成交额2095.22亿。创业板指报1510.09点,下跌2.06%,盘中创3年半新低,成交额635.76亿。两市合计成交3792.91亿。从盘面上看,行业指数板块全线飘绿,仅水泥建材板块上涨。

(2)恒生指数跌2.21%,报27714.56点。国企指数跌2.19%,报10733.19点。沪股通净流入8.75亿元,当日余额511.25亿元。深股通净流出2.17亿元,当日余额522.17亿元。

2、国际股市

(1)标普500指数收涨13.86点,涨幅0.49%,报2827.22点。道琼斯工业平均指数收跌7.66点,跌幅0.03%,报25326.16点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨95.40点,涨幅1.24%,报7802.69点。纳指收涨逾1%,得益于苹果市值破万亿美元和特斯拉大涨逾16%。

(2)德国DAX 30指数收跌1.49%,报12547.29点。法国CAC 40指数收跌0.68%,报5460.98点。英国富时100指数收跌0.99%,报7576.75点。

(3)日经225指数跌1.03%,报22512.53点。韩国KOSPI指数跌1.60%,报2270.20点。

来源:综合网络


监制:齐佳、孙倩雯

编辑:李思浩、佘灵

校对:史子涵

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